Slik gjør du det:
Det er viktig å påpeke at rutinen nedenfor kun kan benyttes mellom ordinære regnskapsår (f.eks. 2022 og 2023), og ikke mellom tidligere år og et regnskapsår.
Steg 1:
- Velg ajourhold regnskapsår fra hovedmenyen under regnskap
- Velg ny
- Sjekk at regnskapsåret stemmer
- Velg metode: Kopier fra forrige år
- Kryss av for:
- Overføre utgående saldoer til inngående saldoer i nytt regnskapsår
- Overføre budsjett til nytt regnskapsår
- Sjekk at start- og sluttdato for nytt regnskapsår stemmer
- Trykk Aktiver
- I boksen «bekreft opprettelse av regnskapsår» velger du ja.
- Trykk Ok.
Nytt regnskapsår er nå opprettet.
Steg 2:
I boksen «overføre utg. saldo 2022 til inng. balanse i 2023» krysser du av for:
- Åpne poster kunder
- Åpne poster leverandører
Utgående saldo for øvrige balanseposter kan du vente med til mva-oppgjøret er kjørt for november/desember.
Trykk aktiver.
Steg 3:
I boksen «overførsel av balanse fullført ok» bør du velge automatisk oppdatering, da det gjør at betalinger som er registrert i år automatisk vil bli overført til det nye året.
Trykk Lagre.
Opplever du å få feilmelding ved import av betalingsregistrering skyldes dette som regel at åpne poster ikke er overført til det nye regnskapsåret (Steg 2 og 3).
Steg 4:
I skjermbilde «systemkonfigurasjon for regnskap (regnskapsår 2023) kan du legge til ønskede endringer i knapperaden på høyre side eller i feltene på toppen av skjermbildet.
Feltet bilagsserier er det viktig å merke seg. Her må du huske å endre nummerserier, da alle bilagsserier vil stå med nummerserie 1 ved nytt år.
Du kan ha minimum fem, maksimum sju ulike bilagsserier i Cordel regnskap. I dette bildet angir du også om du vil ha egen serie for purringer og kontantsalg, og hvilke nummer de ulike seriene skal starte på i det aktuelle regnskapsåret. Dersom du er usikker på hvilke nummer du skal benytte kan du gå tilbake på forrige regnskapsår, og se hva som ble brukt der.
- I utgående fakturaer er det naturlig å fortsette på den serien du har brukt før. Fakturanummer blir også brukt som bilagsnummer i regnskapet for utgående faktura.
- Ved inngående faktura brukes en egen bilagsserie. Leverandørenes fakturanummer følger ikke en bestemt serie, og dermed må du ha ditt eget regnskapsinterne bilagsnummer på slike bilag i tillegg til leverandørens fakturanummer.
- Ved å fjerne krysset for egen bilagsserie på purringer og kontantsalg, vil slike bilag gå inn i serien Diverse-bilag.
- Prefiks kan brukes om ønskelig. For eksempel kan bilagsnummer for inngående faktura være F1 som umiddelbart forteller deg at dette bilaget er en inngående faktura.
Steg 5:
Når det gjelder MVA og årsoppgjøret så gjøres det på følgende måte. Når det siste mva-oppgjøret for det gamle året kjøres i februar, må overføringen av saldoen gjøres på nytt for å overføre til det nye året. Du trykker da på:
- Årsavslutning
- Velg aktuelt år utgående saldo skal overføres fra
- Trykk på overføre utgående saldoer til neste regnskapsår
- Kryss av for Utg. saldo for øvrige balansekontoer
- Trykk Aktiver
En stund senere skal posteringene fra revisor føres i årsavslutningen. Når dette er gjort, må saldo overføres enda en gang for at utgående saldo i det gamle året skal bli inngående saldo i det nye.
Oppsett for MVA-satser
Husk å sjekke oppsettet for MVA-satser. Dette finner du under fliken «MVA-Satser» under Ajourhold regnskapsår – inn på det aktuelle året. Endringer av MVA-satser må legges inn manuelt.