Slik gjør du det:
Det er viktig å påpeke at rutinen nedenfor kun kan benyttes mellom ordinære regnskapsår (f.eks. 2024 og 2025), og ikke mellom tidligere år og et regnskapsår.
Steg 1:
- Velg ajourhold regnskapsår fra hovedmenyen under regnskap
- Velg ny
- Sjekk at regnskapsåret stemmer
- Velg metode: Kopier fra forrige år
- Kryss av for:
- Overføre utgående saldoer til inngående saldoer i nytt regnskapsår
- Overføre budsjett til nytt regnskapsår
- Sjekk at start- og sluttdato for nytt regnskapsår stemmer
- Trykk Aktiver
- I boksen «bekreft opprettelse av regnskapsår» velger du ja.
- Trykk Ok.
Nytt regnskapsår er nå opprettet.
Steg 2:
I boksen «overføre utg. saldo 2024 til inng. balanse i 2025» krysser du av for:
- Åpne poster kunder
- Åpne poster leverandører
Utgående saldo for øvrige balanseposter kan du vente med til mva-oppgjøret er kjørt for november/desember.
Trykk aktiver.
Steg 3:
I boksen «overførsel av balanse fullført ok» bør du velge automatisk oppdatering av overførte åpne poster, da det gjør at betalinger som er registrert i år automatisk vil bli overført til det nye året.
Trykk Lagre.
TIPS! Hvis du oppdager at det finnes poster i remittering med statusen "Avregning bekreftet" og en restanse som ikke er 0, kan det være fordi automatisk oppdatering av overførte åpne poster ikke ble valgt. Disse postene kan ha en restanse på 0 i ett regnskapsår, men fortsatt ha en restanse i det påfølgende året. I så fall bør du overføre de åpne postene på nytt og sørge for å velge automatisk oppdatering av overførte åpne poster. Instruksjoner for hvordan du overfører åpne poster på nytt finner du her.
Opplever du å få feilmelding ved import av betalingsregistrering skyldes dette som regel at åpne poster ikke er overført til det nye regnskapsåret (Steg 2 og 3).
Steg 4:
I skjermbilde «systemkonfigurasjon for regnskap (regnskapsår 2025) kan du legge til ønskede endringer i knapperaden på høyre side eller i feltene på toppen av skjermbildet.
Feltet bilagsserier er det viktig å merke seg. Her må du huske å endre nummerserier, da alle bilagsserier vil stå med nummerserie 1 ved nytt år.
Du kan ha minimum fem, maksimum sju ulike bilagsserier i Cordel regnskap. I dette bildet angir du også om du vil ha egen serie for purringer og kontantsalg, og hvilke nummer de ulike seriene skal starte på i det aktuelle regnskapsåret. Dersom du er usikker på hvilke nummer du skal benytte kan du gå tilbake på forrige regnskapsår, og se hva som ble brukt der.
- I utgående fakturaer er det naturlig å fortsette på den serien du har brukt før. Fakturanummer blir også brukt som bilagsnummer i regnskapet for utgående faktura.
- Ved inngående faktura brukes en egen bilagsserie. Leverandørenes fakturanummer følger ikke en bestemt serie, og dermed må du ha ditt eget regnskapsinterne bilagsnummer på slike bilag i tillegg til leverandørens fakturanummer.
- Ved å fjerne krysset for egen bilagsserie på purringer og kontantsalg, vil slike bilag gå inn i serien Diverse-bilag.
- Prefiks kan brukes om ønskelig. For eksempel kan bilagsnummer for inngående faktura være F1 som umiddelbart forteller deg at dette bilaget er en inngående faktura.
Steg 5:
Når det gjelder MVA og årsoppgjøret så gjøres det på følgende måte. Når det siste mva-oppgjøret for det gamle året kjøres i februar, må overføringen av saldoen gjøres på nytt for å overføre til det nye året. Du trykker da på:
- Årsavslutning
- Velg aktuelt år utgående saldo skal overføres fra
- Trykk på overføre utgående saldoer til neste regnskapsår
- Kryss av for Utg. saldo for øvrige balansekontoer
- Trykk Aktiver
En stund senere skal posteringene fra revisor føres i årsavslutningen. Når dette er gjort, må saldo overføres enda en gang for at utgående saldo i det gamle året skal bli inngående saldo i det nye.
Oppsett for MVA-satser
Husk å sjekke oppsettet for MVA-satser. Dette finner du under fliken «MVA-Satser» under Ajourhold regnskapsår – inn på det aktuelle året. Endringer av MVA-satser må legges inn manuelt.