For å kunne remittere kreditnotaer må dette aktiveres på oppsett av remittering og fakturaene må også oppfylle 2 vilkår.
- For å aktivere remittering av kreditnotaer: i remittering-registeret trykke på Konfig-> Konfigurasjon inngående faktura->Remittering. Huk av for remittering av kreditnotaer og lagre innstillingene.
- 2 vilkår som fakturaer må oppfylle hvis kreditnota har stort beløp og må dekkes av flere fakturaer fra samme leverandør som remitteres sammen med kreditnota:
- Alle fakturaer som skal dekke kreditnota må ha KID.
- Alle fakturaer som skal dekke kreditnota må ha samme betalingsdato. (ikke forfallsdato, den kan ikke endres, men betalingsdato).
Dette er krav i henholdt til format av bankfiler.
Betalingsdato kan endres direkte i remittering ved å åpne faktura (taste [Enter] ) og taste en ny betalingsdato manuelt, lagre.
Kreditnota kan ikke remitteres alene, men sammen med fakturaer fra samme leverandør.
Totalt beløp (kreditnota + fakturaer fra samme leverandør med KID og samme betalingsdato) må være større enn 0kr.
I eksempelet under 2 fakturaer og 1 kreditnota kan remitteres fordi alle vilkår er oppfylt. I dette tilfellet blir kreditnota remittert sammen med disse 2 fakturaene.