I enkelte tilfeller velger leverandører å slutte med å samle fakturaer i generalnotaer, og ønsker i stedet betaling per enkeltfaktura. Dette krever en liten justering i Cordel for at remitteringen skal fungere som forventet.
Her viser vi deg hvordan du enkelt gjør nødvendige endringer i systemet.
Steg 1: Endre innstillinger på leverandørkortet
- Gå til Leverandørregisteret og åpne leverandøren det gjelder.
- Gå til fanen "Betalingsinfo(F6)".
- Fjern avhukingen i feltet "Fakturaer skal samles i generalnotaer".
- Lagre.
Dette gjør at Cordel ikke lenger forsøker å samle fakturaene i én samlet betaling.
Steg 2: Aktiver remittering av enkeltfakturaer på allerede bokførte fakturaer
- Gå til "Inngående faktura"-registeret.
- Trykk på "Bokfør" → "Bokfør utvalg".
- Legg inn følgende oppsett (se eksempelbilde under).
- Trykk på "Merk poster (Ctrl)" og merk alle fakturaene som skal remitteres enkeltvis (kan bruke "Blokk" for å merke flere på en gang).
- Trykk på "Aktiver".
NB! Pass på at perioder fakturaene tilhører til er ikke avsluttet før du bokfører fakturaene på nytt.
Etter dette vil fakturaene vises i remitteringslisten som enkeltstående betalinger, klare for remittering.
Resultat
Når disse stegene er gjennomført, vil Cordel håndtere betalingene som separate fakturaer, og du kan remittere dem én og én.