Faktureringsmetode med fratrukket innestående beløp finnes kun i prosjektordrer.
Brukes for å trekke en viss prosent av fakturabeløp som garanti for kunde. Det fratrukket beløp faktureres til slutt etter at kunde har godkjent utført arbeid.
Dersom en velger metode «Produsert - Innestående» (brukes normalt for større anbud), vil det som er meldt som produsertverdi i perioden blir også det som blir fakturert på den gjeldende perioden minus innestående beløp.
Du kan opprette ny ordre med metode «Produsert - Innestående» hvis dere har standard ordremetode for det.
Hvis det ikke finnes standard ordremetode for «Produsert - Innestående», kan det opprettes ny standard ordremetode eller du kan endre faktureringsmetode direkte på en allerede opprettet prosjektordre før du begynner å fakturere.
NB! Etter at første faktura er blitt opprettet/bokført på et prosjekt, kan faktureringsmetode på ordren ikke bli endret.
- Hvordan opprette/endre ordremetode - les her .
- Eksisterende ordre. Sjekk at faktureringsmetode i ordre er «Produsert-Innestående». Dette gjøres ved å gå på fanen «Økonomi» og videre inn på underfane «Spesifikasjon (F2)» og klikke på knappen Ordremetode. Hvis må endre faktureringsmetode trykk på Forandre, endre til «Produsert-Innestående» og trykk på Lagre.
Med faktureringsmetode "Produsert – innestående" må også angis %-andel for innestående (reserve).
Dette beregnes av det som til enhver tid er produsert, og angis som en kombinasjon av:
-
% -andel for innestående (f. eks., 10 % av produsert)
-
Max. verdi for innestående (f. eks., 5 % av kontrakt)
Ved fakturering av avdragsnota pr. periode (måned eller en annen valgfritt periode) beregner systemet automatisk og sjekker mot disse forutsetningene.
Hvis det er lagt 10% og 5% som på bildet over, betyr det at på hver faktura blir det trukket 10% av produsert beløp på kontrakten fram til totalt innestående beløp (reserve) når 5% av kontraktsbeløp med kontraktsendringer.
F. eks., du har ordre med kontraktsbeløp sammen med alle kontraktsendringer på 500 000kr. 5% av kontrakten blir da 25 000kr. - dvs. at totalt (max.) innestående skal ikke overstige 25 000kr. Så hvis du produserer 250 000 på 1. periode, blir det trukket 10% fra det og som tilsvarer 25 000 og det er allerede lik maks. innestående. Da på neste faktura blir det ikke trukket noe innestående beløp.
Fakturering med innestående fungerer på samme måte som fakturering etter produsert (les om det her), bortsett fra at det trekkes innestående beløp underveis som legger seg til på «Sluttfaktura»-posten i fakturaplan. Dermed vil inntekt (produsert verdi) og fakturert beløp være ulike når du lager faktura for perioden.
Når dere er ferdig med levering av kontrakten, og kunden har godkjent arbeidet, da skal det faktureres innestående beløpet. For det må du velge "Lag sluttfaktura" ved fakturering.
OBS! Når du velger "Lag sluttfaktura" da alt som er klar til fakturering blir med på faktura: ferdigmeldte ikke utfakturerte tilleggsordrer, ikke fakturerte periodeavdrag, ikke fakturert prisstigning.
På sluttfaktura kommer liste over alt som ble produsert på kontrakten, innestående beløp og alle fakturaer som tilhører kontrakten.
Her er et eksempel på en sluttfaktura.
Etter at sluttfaktura blir opprettet blir det ikke mulig å fakturere mer på kontrakten, men kan fremdeles fakturere på tilleggsordrer.
Som ellers i Cordel-prosjekt er det produsert verdi (ikke fakturert beløp) som er inntekten i prosjektet når du ser på statussammendraget, og også det som legges til grunn for varer i arbeid (opparbeidet verdi) dersom man bruker standard metode for beregning av varer i arbeid.